证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-069 债券代码：113545 债券简称：金能转债

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学”）。

  ● 担保余额：截至目前，公司为金能化学（青岛）有限公司、金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币293,031.43万元（含本次担保）。

  为满足资金需求，金能化学向青岛银行股份有限公司德州齐河支行（以下简称“青岛银行”）申请开立人民币2,171,960.00元银行承兑汇票，于2023年5月19日与青岛银行签订编号为862062023承00004的《银行承兑协议》，银承于2023年5月19日办理完毕。

  2023年3月29日，公司与青岛银行签订了《青岛银行票据池质押授信合同》，合同编号：青银齐河票池押字第2023-001号，担保期限自2023年3月27日至 2024年3月27日，担保金额20,000万元。

  2023 年 4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，2023 年 5月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意 2023 年度为子公司做担保总额不超过 80 亿元及同意子公司之间相互做担保。详细的细节内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (及指定媒体的《关于2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号: 2023-042 号)。

  7、住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507 室

  8、营业范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  担保范围：票据池质押项下质押人以票据池中的所有票据为授信提供质押担保。授信期内额度可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由质押人和质押权人商定，但各种方式授信的使用余额不允许超出额度最高限额。

  董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响企业持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿还债务的能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

  独立董事认为：公司为子公司做担保符合《公司章程》和法律、法规和规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们赞同公司及全资子公司之间担保额度的议案。

  截至本公告披露日，公司为金能化学（青岛）有限公司、金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币293,031.43万元（含本次担保），不存在逾期担保的情况。